中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：臨2023-001

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議于2023年1月12日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年1月6日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

同意將《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》列入公司2023年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（臨2023-003）。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習(xí)德回避對本議案表決。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于2022年度授信計劃實際執(zhí)行情況及2023年度授信計劃的議案》。

同意公司2022年度授信計劃實際執(zhí)行情況，截至2022年12月31日，公司（含子公司）從各個銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得授信額度659,350萬元。上述額度均在2022年度計劃范圍內(nèi)，不存在超出計劃額度的情況。

同意公司2023年度授信計劃，公司（含子公司）計劃累計綜合授信額度938,400萬元。在前述授信額度內(nèi)，同意授權(quán)公司總裁辦公會就新增金融機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要求的董事會單獨決議及董事簽字樣本文件等進(jìn)行決議，并授權(quán)公司董事長在前述額度內(nèi)決定和辦理有關(guān)事宜，包括但不限于簽署有關(guān)文件。前述決議和授權(quán)有效期自2023年1月1日起至公司下一年度股東大會召開之日止。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于2022年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2023年度貸款計劃的議案》。

同意公司2022年度貸款計劃實際執(zhí)行情況，截至2022年12月31日，公司（含子公司）從各個銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得貸款余額（短期借款和長期借款合計）29,026萬元，年末帶息負(fù)債余額為16,076萬元。上述額度均在2022年度計劃范圍內(nèi)，不存在超出計劃額度的情況。

同意公司2023年度貸款計劃，公司（含子公司）計劃在2023年新增帶息負(fù)債累計額度控制在51,100萬元以內(nèi)，年末帶息負(fù)債余額控制在73,650萬元以內(nèi)。

提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會進(jìn)一步授權(quán)公司總裁辦公會在前述額度內(nèi)決定公司及子公司具體每一筆貸款的有關(guān)事宜，包括但不限于決定貸款的具體時間安排、貸款利率等事項；公司授權(quán)董事長根據(jù)實際需要簽署計劃額度范圍內(nèi)貸款涉及的相關(guān)法律文件；授權(quán)公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體辦理。前述決議和授權(quán)有效期自2023年1月1日起至公司下一年度股東大會召開之日止。

因各金融機(jī)構(gòu)對貸款等內(nèi)部規(guī)定要求各異，若個別金融機(jī)構(gòu)對計劃額度范圍內(nèi)公司總部的貸款事項要求必須提供公司董事會、股東大會單獨決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會、股東大會應(yīng)按照授權(quán)在公司總裁辦公會決議后，為其單獨出具決議、董事簽字樣本文件，無需再就該事項進(jìn)行單獨審議。

同意將《關(guān)于2022年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2023年度貸款計劃的議案》列入公司2023年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年合規(guī)管理報告的議案》。

同意公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2022年合規(guī)管理報告》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司首席合規(guī)官的議案》。

同意聘任公司副總裁、董事會秘書、總法律顧問黃劍鋒先生為公司首席合規(guī)官，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于2021年度公司高管人員績效考核結(jié)果及薪酬分配方案的議案》。

同意2021年度公司高管人員績效考核結(jié)果及薪酬分配方案。

同意將公司董事、監(jiān)事薪酬分配方案列入公司2023年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據(jù)實際情況，于2023年1月31日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會會議，審議事項如下：

（1）《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

（2）《關(guān)于2022年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2023年度貸款計劃的議案》；

（3）《關(guān)于2021年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》。

同意授權(quán)董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應(yīng)列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年1月12日